Форсайт. Бюджетирование

Продукт для комплексной автоматизации любых задач по планированию и бюджетированию в компаниях с различной отраслевой направленностью и сложностью организационной структуры

Внедрение решения позволит

Снизить трудоемкость

Снизить трудоемкость и сократить сроки подготовки, согласо­вания и утверждения бюджетов, форми­рования отчетности

Повысить прозрачность и доступность

Повысить прозрачность и доступность бюджетных данных

Обеспечить совместимость

Обеспечить совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях бюджетной модели

Укрепить финансовую дисциплину

Укрепить финансовую дисциплину, обеспечить персональную ответ­ственность менеджера за результаты бюджет­ного планирования

Продукт решает следующие задачи

Настройка бюджетной модели:
версии планирования, организационная структура,
формы бюджетов, алгоритмы расчета показателей

Настройка и мониторинг выполнения бюджетных процессов

Распределенное по компаниям группы
формирование и согласование планов и бюджетов

Аллокация бюджетных показателей
и консолидация бюджетов с учетом внутригрупповых оборотов

Анализ данных по показателям планов и бюджетов

Преимущества

Архитектура

Преднастроенная конфигурация

  • Формирование
    и утверждение планов
    и бюджетов
  • Сбор фактических данных по исполнению планов и бюджетов
  • Мониторинг и контроль исполнения планов
    и бюджетов
  • Корректировка планов
    и бюджетов
    по результатам исполнения

Управление бюджетными процессами

  • Настройка бюджетных процессов
    и последовательности
    их выполнения
  • Настройка регламентов выполнения бюджетных процессов (ответственные, временные характеристики)
  • Запуск процессов и мониторинг
    их выполнения

Управление бюджетной моделью

  • Определение структуры бюджетной модели (организационная и финансовая структура, версии планирования, показатели, аналитики)
  • Настройка бюджетных форм
  • Настройка правил расчета
    и валидации

Инструменты Prognoz Platform

  • Конструктор структуры приложения
  • Конструктор хранилища данных и инструменты ведения НСИ
  • Конструктор форм ввода данных
  • Конструктор многомерных расчетов, моделей прогнози­рования
  • Инструменты управления процессами (BPM, Workflow)
  • Конструктор отчетности (OLAP, регламентные отчеты, Dashboards)
  • Инструменты интеграции (ETL)
  • Инструменты администри­рования и информацион­ной безопас­ности

Функциональные возможности

Управление бюджетной моделью Управление бюджетной моделью
  • Задание организационной структуры и центров ответственности
  • Ведение аналитических разрезов бюджетной модели
  • Ведение показателей бюджетной модели
  • Определение структуры бюджетов и состава бюджетных форм
  • Определение версий планирования
  • Настройка бюджетных форм произвольных типов (табличные, карточки, многолистовые)
  • Настройка алгоритмов расчета показателей
  • Настройка правил агрегации и консолидации показателей
  • Настройка правил аллокации показателей
  • Настройка алгоритмов логико-арифметического контроля значений показателей
  • Настройка интеграционного коннектора
    к платформе 1С
  • Настройка правил передачи ("маппинга") первичных фактических данных в операционные бюджеты
  • Настройка правил детализации данных (drill-down)
    из бюджетов по Группе до уровня Компаний
Управление бюджетными процессами Управление бюджетными процессами
  • Настройка структуры и состава бюджетных процессов (иерархическое дерево процессов)
  • Настройка типовых действий в рамках процесса
    (ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, согласование, пользовательское действие)
  • Настройка групповых действий/ подпроцессов
  • Настройка кураторов процессов и ответственных
    за выполнение действий
  • Настройка объектов полномочий (наборов данных
    с параметрами)
  • Запуск процессов и мониторинг их выполнения
  • Настройка условий выполнения и остановки выполнения процессов и действий
  • Настройка оповещения пользователей о выполнении процессов и действий
  • Настройка выполнения процессов по расписанию
  • Настройка временных параметров выполнения процессов и действий
Преднастроенная конфигурация Преднастроенная конфигурация
  • Формирование операционных бюджетов
  • Формирование реестра первичных бюджетных заявок
  • Формирование бюджетов центров ответственности
  • Формирование основных бюджетов
  • Калькулирование себестоимости видов
    деятельности (ABC)
  • Формирование фактических показателей операционных бюджетов на основе настроенных правил передачи ("маппинга") первичных фактических данных в бюджеты
  • Формирование отчетов об исполнении бюджетов
  • Учет внутригрупповых операций
  • Формирование консолидированных бюджетов
    с элиминированием внутригрупповых операций
  • Формирование лимитов по бюджетным показателям и настройка правил распределения лимитов (аллокации) по компаниям Группы (бюджетирование "сверху-вниз")
  • Детализация данных (drill-down) из бюджетов по Группе до уровня Компаний
  • Формирование показателей эффективности деятельности
  • Аналитические отчеты и панели

Направления развития продукта
в 2018-2019 годах

Реализованные проекты

Система «Бюджетирование»

Метафракс

Система позволяет автоматизировать процессы формирования, утверждения, контроля исполнения
и анализа бюджетов Группы предприятий «Метафракс». В решении реализованы многовариантное планирование и консолидация бюджетов, а также возможность калькулирования себестоимости готовой, реализованной продукции и услуг.

Система «Бюджетирование»

ЧМЗ

Система позволяет автоматизировать процессы формирования, утверждения, контроля исполнения
и анализа бюджетов. Реализовано калькулирование себестоимости готовой, реализованной продукции
и услуг. Осуществляются многовариантное планирование и консолидация бюджетов по центрам затрат.

Бюджетирование
и управление инвестиционной деятельностью

Ренорд-Инвест

Система позволяет автоматизировать процессы бюджетирования, управленческого учета и отчетности инвестиционной деятельности компании. Реализована функциональность по ведению реестров инвестиционных проектов, мониторинга реализации, управление казначейскими операциями
по заключенным договорам.

Система «Бюджетирование»

Газпром Трансгаз

Автоматизированы процессы бюджетного планирования и контроля исполнения утвержденных бюджетов. Реализованы функциональные блоки для настройки регламента бюджетирования, формирования и утверждения бюджетов, организации и контроля исполнения платежного баланса на месяц, формирования отчетов об исполнении бюджетов.

Система планирования автоматизированной системы бюджетного управления

Газпром

Система предназначена для автоматизации бюджетного процесса в ПАО «Газпром» и ее дочерних обществах: получение и предоставление плановой и отчетной информации; анализ и оценка рисков портфеля долговых обязательств; анализ оперативной информации по объемам добычи и продажи газа, газового конденсата и нефти для планирования уточненных налоговых выплат; формирование платежного баланса с возможностью настройки вариантов исходных данных по финансовым позициям; формирование отчета о состоянии дебиторской задолженности.

Техподдержка

Техподдержка

Наши специалисты оказывают клиентам и партнерам компании комплексную техническую поддержку по всем вопросам эксплуатации программных продуктов. Для эффективной и успешной работы с нашими решениями вы можете воспользоваться различными сервисами поддержки.

Узнать больше

О «ФОРСАЙТЕ»

Компания, входящая в многопрофильный ИТ-холдинг ITG (INLINE Technologies Group), занимается разработкой BI-платформы Prognoz Platform, предназначенной для создания широкого круга решений в области бизнес-аналитики.

На сегодняшний день на базе платформы реализованы аналитические системы, которые используются заказчиками из 70 стран мира для повышения эффективности управления и поиска новых путей для роста бизнеса.

«Форсайт» разрабатывает типовые BI-решения, которые позволяют успешно решать аналитические задачи предприятиям и организациям в любых сферах деятельности.

Другие продукты и решения

Прогнозно-аналитические системы для организаций государственного, корпоративного и финансового секторов

Управление инвестиционными проектами и программами

Комплексная поддержка решения задач управления инвестиционной деятельностью

Сбор и формирование сводной отчетности

Автоматизированное формирование управленческой отчетности по любым группам бизнес-показателей

Кредитный конвейер

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки

Контакты

Москва

115114, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, офис 601 Тел.: +7 (495) 137-54-98 info@fsight.ru

Пермь

614066, ул. Стахановская, 54б Тел.: +7 (342) 299-54-98 info@fsight.ru

Санкт-Петербург

197342, ул. Белоостровская, 17 корпус 2, офис 317 Тел.: +7 (812) 438-27-84 info@fsight.ru