Процесс направлен на повышение эффективности ключевых функций компании
- Сбыт
- Логистика (входящая, внутренняя и исходящая)
- Производство и распределение готовой продукции
- Снабжение и поставки сырья и материалов
- Запасы
- Активы, ТОиР
- Инвестиции, финансы
- Человеческий капитал
- Информационные технологии
- Синхронизация деятельности всех функций и подразделений компании, операционного и финансового контуров
Что эффективный процесс IBP позволяет компании?
Гибко и эффективно управлять ресурсами и издержками
Снижать стоимость транзакций сквозных бизнес-процессов и количества, вовлеченного FTE (затраты к доходам)
Повышать уровень клиентского сервиса
Повышать оборачиваемость и сокращать запасы в цепях поставок
Быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка
Обеспечивать устойчивость и непрерывность бизнеса, конкурентоспособность
Уровни планирования деятельности компании
в рамках IBP-модели
Стратегический уровень
Определение долгосрочных целей и стратегии предприятия (3–5 лет с разбивкой по годам)
Тактический уровень
Разработка планов для достижения среднесрочных целей (1–3 года с разбивкой по годам)
Оперативный уровень
Выполнение планов и обеспечение бесперебойной работы предприятия (1–12 месяцев с агрегацией по кварталам и году)
Детальный уровень
Ежедневные операции (по декадам, неделям)
Задачи интегрированного бизнес-планирования, которые решает «Форсайт. Аналитическая платформа»
- Стратегическое и долгосрочное планирование на горизонтах 3-10 лет
- Тактическое планирование на горизонтах 1-3 года
- Оперативное планирование на горизонте 1 года с разбивкой по кварталам, месяцам, неделям, дням (декадам, интервалам и т.п.)
- Сценарные моделирование и анализ
- Прогнозирование, планирование и анализ ассортимента, спроса и сбыта
- Планирование, бюджетирование, анализ и оптимизация функции производства, включая процессы объемно календарного планирования и графикования (вспомогательные, основные технологические и обслуживающие процессы) и распределения готовой продукции
- Планирование, бюджетирование, анализ и оптимизация функции снабжения, поставок сырья и материалов
- Планирование, бюджетирование, анализ и оптимизация запасов и движения товарных и транспортных потоков
- Построение оптимального и синхронизированного плана товарно-материальных и транспортных потоков по всей логистической сети, его оптимизация
- Планирование, бюджетирование и анализ функциональных планов и бюджетов
- Планирование, бюджетирование, анализ и оптимизация финансово-экономической модели и ее мастер-бюджета
- Планирование, бюджетирование и анализ инвестиционных программ и проектов
- Оптимизация по различным критериям и применяемым ограничениям (например, максимизации выручки, минимизации затрат или повышения маржинальности с учетом ограничений)
- Расширенный анализ, обеспечивающий знания и поддержку принятия решений на основе единых данных системы ИБП, составляющих интеллектуальный капитал (зафиксированная и проверенная практикой информация, многократно используемая для принятия решений) для поддержки принятия решений
В рамках реализации IBP-решений «Форсайт. Аналитическая платформа» позволяет выстроить единый процесс, включающий в себя следующие этапы
- Актуализация структуры (источников формирования) доходов компании по основной деятельности, структуры (направления расходования) расходов компании по основной деятельности, структуры движения товарных, материальных, транспортных и финансовых потоков
- Сбор и загрузку исходных данных о продажах, производстве, запасах и поставках из других информационных систем для обеспечения процесса формирования планов и бюджетов
- Формирование вспомогательной информации (нормативы, ставки, драйверы, базы распределений, стоимостные характеристики, курсы валют, бенчмарки и т.п.)
- Формирование прогнозных данных и сценариев на их основе
- Формирование ЦО / ЦФО и ответственными пользователями потребности (загрузка, ввод, расчеты) в ресурсах (люди, сырье и материалы, оборудование, подрядчики) и финансировании
- Планирование, бюджетирование, анализ и оптимизация функции производства, включая процессы объемно календарного планирования и графикования (вспомогательные, основные технологические и обслуживающие процессы) и распределения готовой продукции
- Формирование ответственными ЦО / ЦФО и пользователями соответствующих операционных и финансовых планов и бюджетов (загрузка, ввод, расчеты) в соответствии с бизнес-моделью компании
- Планирование и раздельный учет затрат на производство, распределение косвенных затрат
- Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
- Подтверждение ответственными ЦО / ЦФО и пользователями заполненных плановых и бюджетных документов
- Предоставление проектов планов и бюджетов на рассмотрение руководству
- Согласование планов и бюджетов
- Корректировка вариантов планов и бюджетов в соответствии с замечаниями руководства
- Утверждение планов и бюджетов руководством
- Запуск расчетных процедур для формирования сводных планов и бюджетов
- Консолидация бюджетов и элиминация внутригрупповых оборотов (ВГО)
- Формирование мастер-бюджета (ПБ, БДР, БДДС, План капиталовложений)
- Утверждение мастер бюджета
- Сбор и загрузка фактических данных из других информационных систем для обеспечения задачи анализа отклонений
- Контроль исполнения планов и бюджетов
- Проведение анализа и оценки результатов
- Переход на цикл корректировки планов и бюджетов
- Рассылка оповещений о ходе бюджетного процесса, в том числе по электронной почте